2023年度

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（匯總）部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)是2001年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)由原省物資局機(jī)關(guān)及其直屬有凈資產(chǎn)的企業(yè)改制的國(guó)有獨(dú)資公司，也是唯一一家省屬?lài)?guó)有大型物資流通企業(yè)，主要職能是物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管理等，商貿(mào)流通、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等業(yè)務(wù)；以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等。及托管的事業(yè)單位1戶(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一級(jí)部門(mén)甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（原甘肅省物資局）屬于原行政事業(yè)單位改制的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，承擔(dān)著對(duì)所屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能職責(zé)，以及負(fù)責(zé)代管原甘肅省物資局遺留下來(lái)納入財(cái)政供養(yǎng)的離退休人員與托管的一戶(hù)事業(yè)單位。

物產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)設(shè)5部3室：財(cái)務(wù)部、黨委組織部（人力資源部）、經(jīng)營(yíng)管理部、規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)部與法律事務(wù)部、辦公室（董事會(huì)辦公室）、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)部門(mén)甘肅省散裝水泥辦公室（屬于事業(yè)單位）。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故表七無(wú)數(shù)據(jù)。

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故表八無(wú)數(shù)據(jù)。

（具體報(bào)表,詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為736.69萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少9319.8萬(wàn)元,下降92.67%,主要原因是2023年其他支出重大項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)減少9500萬(wàn)元。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)736.69萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入736.69萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)736.69萬(wàn)元,其中：基本支出509.01萬(wàn)元,占69.09%；項(xiàng)目支出227.68萬(wàn)元,占30.91%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為736.69萬(wàn)元。與上年相比,各減少9319.8萬(wàn)元,下降92.67%。主要原因是2023年其他支出重大項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)減少9500萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出736.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9319.8萬(wàn)元,下降92.67%。主要原因是2023年其他支出重大項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)減少9500萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出736.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出570.51萬(wàn)元,占77.44%；衛(wèi)生健康支出17.20萬(wàn)元,占2.33%；資源勘探工業(yè)信息等支出80.10萬(wàn)元，占10.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出62.02萬(wàn)元,占8.42%；住房保障支出6.86萬(wàn)元,占0.93%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為219.62萬(wàn)元,支出決算為736.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的335.44%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.44萬(wàn)元,支出決算為570.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1067.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出227.68萬(wàn)元，基本支出342.83萬(wàn)元。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.20萬(wàn)元,支出決算為17.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為80.10萬(wàn)元,支出決算為80.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為62.02萬(wàn)元,支出決算為62.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.86萬(wàn)元,支出決算為6.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出509.01萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)503.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.46萬(wàn)元,下降0.88%,主要原因是2023年離休費(fèi)及撫恤金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)5.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.02萬(wàn)元,下降88.15%,主要原因是年度水電費(fèi)、取暖費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于業(yè)務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，現(xiàn)將本部門(mén)組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明如下：

（一）部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

1.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

組織對(duì)本部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出736.69萬(wàn)元，自評(píng)結(jié)果為“中”。評(píng)價(jià)情況見(jiàn)下表（評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件）：

2023年甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件：甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（匯總）2023年部門(mén)決算報(bào)表.xlsx

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

2024年8月19日